GB/T 39662-2020.Interface specification for fund industry central data backup.
1范圍
GB/T 39662規(guī)定了證券投資基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)向中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)報(bào)送每日業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)所采用的數(shù)據(jù)交換格式與數(shù)據(jù)接口。
GB/T 39662適用于基金管理人、注冊(cè)登記人等向中央數(shù)據(jù)交換平臺(tái)進(jìn)行基金行業(yè)數(shù)據(jù)的集中備份。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文件,僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其較新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 1988-1998信息技術(shù) 信息交換用 七位編碼字符集
GB/T 2260-2007中華人民共和國(guó)行政區(qū)劃代碼
GB/T 2261.1-2003個(gè)人基本信息分類與代碼 第1部分:人的性別代碼
GB/T 2659-2000世界 各國(guó)和地區(qū)名稱代碼
GB/T 4754-2017國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類
GB/T 7408-2005數(shù)據(jù)元和交換格式 信息交換日 期和時(shí)間表示法
GB/T 12406-2008表示貨幣和資金的代碼
GB/T 13497-1992全國(guó)清算中心代碼
GB/T 39595-2020開(kāi) 放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議
3術(shù)語(yǔ)和定義
GB/T 39595-2020界定的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。為了便于使用,以下重復(fù)列出了GB/T 39595-2020 中的某些術(shù)語(yǔ)和定義。
3.1
基金業(yè)務(wù)當(dāng)事人 fund business party
與基金業(yè)務(wù)處理相關(guān)的所有機(jī)構(gòu)與個(gè)人。
[來(lái)源:GB/T 39595-2020,3. 1]
3.1.1
基金發(fā)起人 fund founder-member
以基金的成立為目的,并按照規(guī)定的設(shè)立條件和程序設(shè)立基金的機(jī)構(gòu)。
3.1.2
基金管理人 fund manager
依法從事投資基金管理的基金管理公司。
[來(lái)源:GB/T 39595-2020,3.2.1]

檢測(cè)流程步驟

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